accord à taux futur

À leur expiration en juin 2004, ces accords de taux futur ont été renouvelés à un taux garanti moyen de 5,106 %, échéant en septempre 2004.

interest rate in the first quarter of 2004, in anticipation of future debt issuances, the company had entered into treasury lock transactions for a notional amount of u.s.$380 million to fix the treasury component on these future debt issuances.

Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, contrats à terme sur taux d' intérêt, swaps financiers et accords de taux futurs

Valuation results of foreign exchange forwards, foreign exchange swaps, interest rate futures, financial swaps, forward rate agreements